공감경제

티씨케이 주가 전망을 확인하고 분석해 보며 목표주가와 배당금에 대해 알아보겠습니다.

티씨케이는 고순도 흑연을 활용한 그라파이트 부품을 국내 최초로 국산화하며 제조 및 판매하는 반도체 소부장 관련주이며 식각 공정의 주요 부품인 SiC Ring의 기술력을 인정받아 시장 지위를 유지 중이며 전력 반도체 SiC 관련주로 분류됩니다.

티씨케이는 반도체, 태양전지 및 LED 용 부품 전문 제조회사로 고순도 흑연(Graphite)을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 Growing 장비용 Graphite 부품을 국내 최초로 국산화하여 제조 및 판매하고 있습니다.

반도체 Device 업체에서 사용하는 장비의 Solid SiC Wafer, Ring 등을 판매 중이며 Sic Coating 사업으로 반도체 ALD 장비에 들어가는 Susceptor 류와 LED Chip 생산용 Wafer Carrier를 제조 및 판매하고 있습니다.

최대 주주는 지분 47.4%를 보유한 일본 도카이 카본이며 주요 원재료인 그라파이트를 모회사 도카이 카본으로부터 매입하고 있어 원자재 수급이 안정적입니다.

Sic Ring은 식각 공정의 소모품으로 사용되며 주요 식각 장비 제조사 모두와 거래를 하고 있어 기술력을 인정받고 있어 시장 내에서 지위를 차지하고 있습니다.

DRAM 미세화 및 NAND 고단화 시, 멀티패터닝/멀티스태킹 등의 신규 공정 도입으로 식각 공정의 스텝 수가 증가하였으며 플라스마 가스의 강도를 높여 SiC Ring의 교체주기를 단축시켜 SiC 수요가 급증할 것으로 예상되고 있습니다.

티씨케이의 SiC 시장점유율은 약 65% 내외입니다.

현재 반도체 불황으로 인해 고객사들의 설비 투자 축소로 인하여 실적이 감소한 상황이며 올해 하반기 이후부터 반등할 것으로 예상되고 있습니다.

한편 생산 증설을 위하여 342억 원의 투자를 단행하였으며 증축 완료 후 설비 투자가 시작되었습니다.

안성에 257억 원을 추가 투자하여 신공장을 증설할 계획 중입니다.

티씨케이는 올해 1,700원의 배당금을 지급하며 지급일은 4월 19일입니다.

2022년 매출액은 3,196억 원(YoY +18.02%), 영업이익 1,270억 원(YoY +22.85%)입니다.

2023년 컨센서스는 매출액 2,830억 원(YoY -11.44%), 영업이익 1,110억 원(YoY -12.62%)으로 예상됩니다.

# 사업 소개 및 주가 전망은 사업보고서, 하나증권 리포트를 참고하였습니다.

티씨케이 주봉 차트입니다.

반도체 불황으로 매출 감소로 인하여 바닥권을 형성하고 있습니다.

오히려 이 구간에서는 안정적으로 매수가 가능하다고 보입니다.

90,000원 부근에서의 지지가 강력해 보이는 구간으로 분할매수하기 용이해 보입니다.

올해 하반기 이후부터 본격적으로 실적이 개선될 것으로 전망되며 목표주가는 1차 115,000원 2차 130,000원 3차 155,000원 정도로 볼 수 있겠습니다.

# 매수 매도를 추천하는 글이 아닙니다. 매매에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.

하나머티리얼즈 주가 전망을 확인하고 분석해 보며 목표주가와 배당금에 대해 알아보겠습니다. 반도체 공정의 고집적화를 위한 선폭 미세화에 따른 에칭 공정의 중요성이 부각되는 가운데 Elect

0gameconomy.tistory.com

티씨케이 주가 전망(목표주가, 배당금) - 반도체 소부장 관련주 / 전력 반도체 SiC 관련주