이녹스첨단소재 주가 전망을 확인하고 분석해 보며 목표주가와 배당금에 대해 알아보겠습니다.
삼성디스플레이와 LG디스플레이의 8.6세대 OLED 개발이 본격화될 것으로 전망되는 가운데 디스플레이 소재 업종의 수혜가 예상되며 이녹스첨단소재 역시 따뜻한 바람이 불어올 것으로 보이고 소부장 관련주, OLED 디스플레이 관련주로 분류됩니다.
1. 이녹스첨단소재 소개 및 주가 전망
이녹스첨단소재는 고분자 합성/배합기술을 기반으로 하여 3대 핵심소재인 디스플레이용 OLED 소재, FPCB 용 소재, 반도체 패키지용 소재 등을 개발, 제조 및 판매하는 IT 소재 부문을 영위 중입니다.
매출 비중은 디스플레이용 OLED 소재가 59%, FPCB 용 소재가 33%, 반도체 패키지용 소재가 8%를 차지합니다.
디스플레이용 OLED 소재는 INNOLED라는 브랜드로 납품 중이며 디스플레이 디자인이 점차 변화됨에 따라 소형에서 대형으로 대형에서 폴더블까지 양산 중입니다.
한편 삼성디스플레이는 2026년까지 8.6세대 OLED에 4조 1,000억 원을 투자하기로 결정하였으며 이번 투자는 IT 용 OLED 생산라인 구축으로 중국 업체의 저가 공세 및 애플의 OLED 패널 채용에 대응하기 위한 걸로 예상됩니다.
기존 6세대 OLED를 대체할 제품으로 삼성디스플레이는 올 2분기부터 LG디스플레이는 내년부터 생산 장비 발주를 시작할 예정으로 이녹스첨단소재도 수혜의 바람이 스며들 것으로 보입니다.
태블릿 OLED 보급률은 지난해 3%였으나 아이패드 OLED 탑재가 본격화되는 2024년 10%로 증가하고 2029년에는 21%까지 늘어날 전망입니다. 노트북 OLED 보급률 역시 2029년 27%까지 증가할 것으로 예상됩니다.
FPCB 용 소재에서는 경쟁 구도를 지나 현재 독과점 형태로 납품 중이며 FPCB 소재 인지도와 브랜드 밸류 등을 기반으로 전 세계에 납품 중이며 커버레이, FCCL, 보강판, 본딩 시트, EMI Shield Film 등이 있습니다.
반도체용 패키지 소재는 반도체 제조 시 패키지 공정에 사용되는 핵심소재로 이녹스첨단소재 이전에는 전량 수입에 의존하였으나 개발 이후 국내 유일 풀 라인업을 갖추어 국산화에 성공하였습니다.
전방시장 악화에 따른 매출 하락이 고평가를 받기에 어려운 것으로 보입니다.
이녹스첨단소재는 올해 450원의 배당금을 지급하며 지급일은 4월 25일입니다.
2022년 매출액은 4,894억 원(YoY +0.42%), 영업이익 971억 원(YoY +0.4%)입니다.
2023년 컨센서스는 매출액 4,684억 원(YoY -4.28%), 영업이익 715억 원(YoY -26.40%)입니다.
# 사업 소개 및 주가 전망은 사업보고서, IR 자료, 뉴스 등을 참고하였습니다.
2. 이녹스첨단소재 차트 분석
이녹스첨단소재 주봉 차트입니다.
상당히 견조한 흐름으로 움직이고 있으며 최근의 상승추세가 눈에 보입니다.
그럼에도 매물대 돌파를 한 번에 하지 못하며 잠시 숨 고르기를 하고 있는 모습이며 주봉 20선이 상승할 때까지 기간 조정이 발생하지 않을까 예상해 봅니다.
올해는 컨센서스상 실적이 크게 개선되지 않아 큰 상승은 힘들어 보이며 40,000원 부터 아래로 지지점을 확인 후 분할 매수하는 것이 좋겠습니다.
목표주가는 1차 48,000원 정도로 볼 수 있겠습니다.
# 매수 매도를 추천하는 글이 아닙니다. 매매에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
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